基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创业板50指数Y(022934) |
净值：
1.9375
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日增长率：
-4.49%
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累计净值：1.9375 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,317,683.00 | 584,566,006.26 | 22.89 |
| 300059 | 东方财富 | 11,278,354.00 | 260,868,328.02 | 10.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,784,919.00 | 115,252,219.83 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 779,019.00 | 113,627,711.34 | 4.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 494,743.00 | 111,193,489.25 | 4.35 |
| 300502 | 新易盛 | 791,750.00 | 100,568,085.00 | 3.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,318,180.00 | 89,333,058.60 | 3.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 551,100.00 | 74,056,818.00 | 2.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,137,373.00 | 52,103,057.13 | 2.04 |
| 300033 | 同花顺 | 184,174.00 | 50,281,343.74 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,739,077,969.28 | 68.12 | 72.46 |
| 金融业 | 337,609,781.46 | 13.22 | 14.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,759,868.09 | 7.12 | 7.57 |
| 卫生和社会工作 | 48,936,675.84 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,316,665.86 | 1.81 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,499,660.00 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 20,927,056.00 | 0.82 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
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