基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ETF联接Y(022924) |
净值：
1.6284
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：2.0764 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 3,001,418.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 49,000.00 | 2,718,520.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 56,300.00 | 2,586,985.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 51,900.00 | 1,564,266.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 66,300.00 | 1,547,442.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,508,980.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,900.00 | 1,363,050.00 | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 56,700.00 | 1,311,471.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 1,261,258.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,737,435.31 | 1.84 | 50.69 |
| 金融业 | 25,025,345.96 | 0.96 | 26.58 |
| 采矿业 | 4,626,074.00 | 0.18 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,319,514.40 | 0.17 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,308,795.00 | 0.13 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,297,831.00 | 0.13 | 3.50 |
| 建筑业 | 1,788,595.00 | 0.07 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,043,131.00 | 0.04 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,935.00 | 0.04 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 864,285.00 | 0.03 | 0.92 |
| 房地产业 | 715,885.00 | 0.03 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 262,080.00 | 0.01 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 254,416.00 | 0.01 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.63 | 3.20 | 2.38 | 2,597,336,831.52 |
| 2025-03-31 | 3.33 | 3.63 | 1.99 | 2,864,630,842.69 |
| 2024-12-31 | 7.59 | 3.17 | 4.63 | 3,320,433,738.74 |
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