基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300精选增强Y(022914) |
净值：
0.7542
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：0.7542 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,798,689.00 | 306,226,802.25 | 9.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,224.00 | 246,987,664.00 | 7.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,350,000.00 | 146,269,000.00 | 4.35 |
| 000858 | 五粮液 | 1,059,462.00 | 139,160,333.70 | 4.14 |
| 601857 | 中国石油 | 13,519,100.00 | 111,127,002.00 | 3.31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,316,855.00 | 100,296,652.95 | 2.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,737,930.00 | 89,804,104.00 | 2.67 |
| 000001 | 平安银行 | 6,500,000.00 | 73,190,000.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 1,349,679.00 | 69,683,926.77 | 2.07 |
| 002916 | 深南电路 | 521,179.00 | 65,699,824.74 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,804,241,303.69 | 53.66 | 72.60 |
| 金融业 | 316,580,787.72 | 9.42 | 12.74 |
| 采矿业 | 215,958,002.00 | 6.42 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,430,935.50 | 2.04 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,520,220.00 | 1.56 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,476,000.00 | 0.46 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 7,615,000.00 | 0.23 | 0.31 |
| 建筑业 | 4,314,000.00 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.92 | 0.02 | 10.13 | 3,362,022,230.01 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 5.95 | 3,384,457,942.72 |
微信公众号
证券之星APP
