首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接Y(022911)

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摩根中证A500ETF联接Y

(022911)

净值：

0.9356

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.9356

2025-06-20

净值走势

摩根中证A500ETF联接Y(022911)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-20	0.9356	-0.05%
2025-06-19	0.9361	-0.85%
2025-06-18	0.9441	0.11%
2025-06-17	0.9431	-0.13%
2025-06-16	0.9443	0.23%
2025-06-13	0.9421	-0.66%
2025-06-12	0.9484	0.07%
2025-06-11	0.9477	0.70%

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基金情况

基金全称	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	摩根资产管理
基金经理	韩秀一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0343亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.69%
最近一月	-1.30%
最近三月	-3.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根中证A500ETF联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.43	2,894,417,361.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	韩秀一	192	-2.37

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基金公告

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