基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板ETF联接Y(022907) |
净值：
2.9586
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日增长率：
0.90%
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累计净值：2.9586 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,201.00 | 23,002,716.22 | 0.22 |
| 300059 | 东方财富 | 444,600.00 | 10,283,598.00 | 0.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 68,442.00 | 4,419,299.94 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,551.00 | 4,164,448.86 | 0.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,174.00 | 3,859,856.50 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 28,532.00 | 3,624,134.64 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,301.00 | 3,476,668.77 | 0.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 188,106.00 | 3,212,850.48 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,800.00 | 3,063,864.00 | 0.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 45,696.00 | 2,093,333.76 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,158,078.30 | 0.84 | 71.56 |
| 金融业 | 12,764,521.90 | 0.12 | 10.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,812,716.95 | 0.10 | 8.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,427,056.48 | 0.03 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,925,149.49 | 0.03 | 2.40 |
| 卫生和社会工作 | 2,031,527.61 | 0.02 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,527,583.54 | 0.01 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 822,624.00 | 0.01 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,450.00 | - | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
| 2025-03-31 | 0.89 | - | 5.41 | 10,034,416,363.04 |
| 2024-12-31 | 0.74 | - | 5.39 | 10,626,277,550.95 |
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