首页 > 基金> 嘉实中证A500ETF联接Y(022905)

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嘉实中证A500ETF联接Y

(022905)

净值：

0.9622

日增长率：

0.46%

累计净值：0.9625

2025-06-04

净值走势

嘉实中证A500ETF联接Y(022905)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9622	0.46%
2025-06-03	0.9578	0.18%
2025-05-30	0.9561	-0.58%
2025-05-29	0.9617	0.74%
2025-05-28	0.9546	-0.16%
2025-05-27	0.9561	-0.55%
2025-05-26	0.9614	-0.37%
2025-05-23	0.9650	-0.73%

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基金情况

基金全称	嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	刘珈吟张超梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1423亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.80%
最近一月	2.26%
最近三月	-1.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证A500ETF联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.38	4,130,876,116.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	刘珈吟	175	-1.23
2024-12-13	-	张超梁	175	-1.23

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基金公告

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