中欧沪深300指数发起Y(022899) |
净值:
1.0493
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日增长率:
0.67%
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累计净值:1.0493 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,598,072.00 | 3.98 |
300750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 6,507,276.00 | 3.01 |
601318 | 中国平安 | 104,900.00 | 5,819,852.00 | 2.69 |
600036 | 招商银行 | 120,700.00 | 5,546,165.00 | 2.57 |
601166 | 兴业银行 | 162,000.00 | 3,781,080.00 | 1.75 |
600900 | 长江电力 | 119,300.00 | 3,595,702.00 | 1.66 |
000333 | 美的集团 | 48,000.00 | 3,465,600.00 | 1.60 |
300059 | 东方财富 | 145,100.00 | 3,356,163.00 | 1.55 |
601899 | 紫金矿业 | 160,500.00 | 3,129,750.00 | 1.45 |
600030 | 中信证券 | 112,000.00 | 3,093,440.00 | 1.43 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 102,308,803.60 | 47.36 | 50.20 |
金融业 | 54,676,214.00 | 25.31 | 26.83 |
采矿业 | 10,169,378.00 | 4.71 | 4.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,698,035.30 | 4.49 | 4.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,351,770.00 | 3.40 | 3.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,161,100.00 | 3.31 | 3.51 |
建筑业 | 3,819,925.00 | 1.77 | 1.87 |
科学研究和技术服务业 | 2,177,118.00 | 1.01 | 1.07 |
农、林、牧、渔业 | 2,003,918.00 | 0.93 | 0.98 |
租赁和商务服务业 | 1,853,219.00 | 0.86 | 0.91 |
房地产业 | 1,501,853.00 | 0.70 | 0.74 |
卫生和社会工作 | 567,840.00 | 0.26 | 0.28 |
批发和零售业 | 493,712.00 | 0.23 | 0.24 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 94.32 | 3.47 | 2.01 | 216,043,470.08 |
2025-03-31 | 93.51 | 1.82 | 17.45 | 233,185,394.10 |