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中欧沪深300指数发起Y

(022899)

净值:
1.0493
日增长率:
0.67%
累计净值:1.0493 2025-07-18
  • 净值走势
中欧沪深300指数发起Y(022899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04930.67%
2025-07-171.04230.71%
2025-07-161.0350-0.12%
2025-07-151.03620.05%
2025-07-141.03570.09%
2025-07-111.03480.29%
2025-07-101.03180.51%
2025-07-091.0266-0.18%
基金全称 中欧沪深300指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.40%
最近一月 5.69%
最近三月 9.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台6,100.008,598,072.003.98
300750宁德时代25,800.006,507,276.003.01
601318中国平安104,900.005,819,852.002.69
600036招商银行120,700.005,546,165.002.57
601166兴业银行162,000.003,781,080.001.75
600900长江电力119,300.003,595,702.001.66
000333美的集团48,000.003,465,600.001.60
300059东方财富145,100.003,356,163.001.55
601899紫金矿业160,500.003,129,750.001.45
600030中信证券112,000.003,093,440.001.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业102,308,803.6047.3650.20
金融业54,676,214.0025.3126.83
采矿业10,169,378.004.714.99
信息传输、软件和信息技术服务业9,698,035.304.494.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,351,770.003.403.61
交通运输、仓储和邮政业7,161,100.003.313.51
建筑业3,819,925.001.771.87
科学研究和技术服务业2,177,118.001.011.07
农、林、牧、渔业2,003,918.000.930.98
租赁和商务服务业1,853,219.000.860.91
房地产业1,501,853.000.700.74
卫生和社会工作567,840.000.260.28
批发和零售业493,712.000.230.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.323.472.01216,043,470.08
2025-03-3193.511.8217.45233,185,394.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-宋巍巍2194.90
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