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首页 > 基金> 南方宁元债券C(022875)
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南方宁元债券C

(022875)
净值：
1.0701
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0701 2025-05-30
  • 净值走势
南方宁元债券C(022875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.07010.07%
2025-05-291.0694-0.03%
2025-05-281.0697-0.01%
2025-05-271.0698-0.03%
2025-05-261.07010.01%
2025-05-231.0700-0.01%
2025-05-221.07010.00%
2025-05-211.0701-0.02%
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基金情况

基金全称 南方宁元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.980.032,816,496,514.89
2024-12-31-106.78-3,300,413,274.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-江佳骏1690.70
2024-12-17-李璇1690.70
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