基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝远识混合A(022864) |
净值：
1.0744
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0744 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 47,600.00 | 507,416.00 | 3.03 |
| 601288 | 农业银行 | 80,400.00 | 472,752.00 | 2.82 |
| 601939 | 建设银行 | 47,700.00 | 450,288.00 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 59,100.00 | 448,569.00 | 2.68 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 436,869.65 | 2.61 |
| 601088 | 中国神华 | 10,600.00 | 429,724.00 | 2.56 |
| 601328 | 交通银行 | 48,400.00 | 387,200.00 | 2.31 |
| 600282 | 南钢股份 | 87,800.00 | 368,760.00 | 2.20 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 24,000.00 | 275,773.68 | 1.65 |
| 00939 | 建设银行 | 31,000.00 | 223,901.96 | 1.34 |
| 01088 | 中国神华 | 8,000.00 | 222,151.02 | 1.33 |
| 01288 | 农业银行 | 40,000.00 | 204,276.80 | 1.22 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 18,000.00 | 181,879.31 | 1.09 |
| 600377 | 宁沪高速 | 11,200.00 | 171,808.00 | 1.03 |
| 600012 | 皖通高速 | 9,900.00 | 168,102.00 | 1.00 |
| 01398 | 工商银行 | 26,000.00 | 147,480.55 | 0.88 |
| 03328 | 交通银行 | 21,000.00 | 139,801.94 | 0.83 |
| 600941 | 中国移动 | 900.00 | 101,295.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,903,803.00 | 23.30 | 32.07 |
| 制造业 | 3,477,240.00 | 20.75 | 28.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,669,724.00 | 9.97 | 13.72 |
| 采矿业 | 1,217,034.00 | 7.26 | 10.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,185.00 | 4.03 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 371,582.00 | 2.22 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,676.00 | 1.57 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 233,513.00 | 1.39 | 1.92 |
| 建筑业 | 198,517.00 | 1.18 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,295.00 | 0.60 | 0.83 |
| 房地产业 | 61,560.00 | 0.37 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.44 | 3.41 | 16,755,494.65 |
| 2025-03-31 | - | - | 61.10 | 198,170,718.31 |
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