基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数A(022859) |
净值：
0.9642
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9642 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,600.00 | 14,985,600.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 10,244,070.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 165,000.00 | 8,518,950.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 190,100.00 | 8,229,429.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 75,000.00 | 5,887,500.00 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 187,100.00 | 5,203,251.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,800.00 | 5,173,620.00 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 222,600.00 | 4,808,160.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 248,900.00 | 4,510,068.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 193,200.00 | 4,362,456.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,384,568.85 | 48.57 | 53.32 |
| 金融业 | 73,784,255.00 | 21.67 | 23.79 |
| 采矿业 | 15,112,226.00 | 4.44 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,104,970.00 | 4.44 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,140,709.00 | 3.27 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,573,771.00 | 3.11 | 3.41 |
| 建筑业 | 5,741,744.00 | 1.69 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,412,864.00 | 1.00 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,967,567.00 | 0.87 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,633,449.00 | 0.77 | 0.85 |
| 房地产业 | 2,537,958.00 | 0.75 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 950,848.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 812,655.00 | 0.24 | 0.26 |
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