基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证综合全收益指数增强A(022857) |
净值：
1.1433
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.1433 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 253,600.00 | 2,168,280.00 | 2.64 |
| 601988 | 中国银行 | 356,500.00 | 2,003,530.00 | 2.44 |
| 601398 | 工商银行 | 254,600.00 | 1,932,414.00 | 2.36 |
| 601288 | 农业银行 | 285,500.00 | 1,678,740.00 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 32,800.00 | 1,507,160.00 | 1.84 |
| 601628 | 中国人寿 | 35,800.00 | 1,474,602.00 | 1.80 |
| 600000 | 浦发银行 | 101,600.00 | 1,410,208.00 | 1.72 |
| 600900 | 长江电力 | 45,100.00 | 1,359,314.00 | 1.66 |
| 601088 | 中国神华 | 33,001.00 | 1,337,860.54 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,188,254.27 | 44.10 | 49.69 |
| 金融业 | 19,702,845.00 | 24.01 | 27.05 |
| 采矿业 | 6,713,718.54 | 8.19 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,372,332.00 | 4.11 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,285,549.00 | 2.79 | 3.14 |
| 建筑业 | 1,062,117.00 | 1.29 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 966,755.00 | 1.18 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 729,748.00 | 0.89 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 651,624.00 | 0.79 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,715.00 | 0.78 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 342,883.00 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,128.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 55,020.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 23,668.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 5,815.00 | 0.01 | 0.01 |
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