首页 > 基金> 中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)

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中航中证智选均衡配置指数发起C

(022855)

净值：

1.1132

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.1132

2025-07-16

净值走势

中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1132	-0.15%
2025-07-15	1.1149	0.18%
2025-07-14	1.1129	0.14%
2025-07-11	1.1113	0.58%
2025-07-10	1.1049	0.34%
2025-07-09	1.1012	-0.24%
2025-07-08	1.1038	1.17%
2025-07-07	1.0910	-0.22%

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基金情况

基金全称	中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	龙川杨扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0614亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.09%
最近一月	4.81%
最近三月	8.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航中证智选均衡配置指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-19	-	龙川	121	11.32
2025-03-19	-	杨扬	121	11.32

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基金公告

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