基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) |
净值：
1.1286
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1286 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 2.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 226,998.00 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 122,740.00 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,800.00 | 113,100.00 | 0.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 99,573.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 3,400.00 | 93,908.00 | 0.71 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 83,230.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,600.00 | 83,040.00 | 0.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 600.00 | 80,628.00 | 0.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,000.00 | 76,640.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,100,123.40 | 61.09 | 65.77 |
| 金融业 | 1,085,810.90 | 8.19 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,162.36 | 5.94 | 6.39 |
| 采矿业 | 547,606.50 | 4.13 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,556.00 | 2.18 | 2.34 |
| 建筑业 | 239,895.00 | 1.81 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,290.00 | 1.75 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 224,748.00 | 1.70 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 190,053.00 | 1.43 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,536.20 | 1.11 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,966.00 | 1.02 | 1.10 |
| 房地产业 | 113,053.00 | 0.85 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,996.00 | 0.72 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,735.00 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 49,633.00 | 0.37 | 0.40 |
| 综合 | 18,608.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 9,891.00 | 0.07 | 0.08 |
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