首页 > 基金> 中航优选领航混合发起C(022853)

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中航优选领航混合发起C

(022853)

净值：

1.3192

日增长率：

0.46%

累计净值：1.3192

2025-04-18

净值走势

中航优选领航混合发起C(022853)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3192	0.46%
2025-04-17	1.3131	-0.43%
2025-04-16	1.3188	-1.43%
2025-04-15	1.3379	-0.31%
2025-04-14	1.3421	2.11%
2025-04-11	1.3144	1.59%
2025-04-10	1.2938	5.77%
2025-04-09	1.2232	2.65%

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基金情况

基金全称	中航优选领航混合型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	王森
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2545亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	14.54%
最近三月	30.74%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航优选领航混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	王森	118	31.92
2024-12-14	-	王森	45	1.35

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基金公告

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