基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航优选领航混合发起A(022852) |
净值：
1.9803
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.9803 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 710,000.00 | 35,585,200.00 | 12.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 563,520.00 | 34,092,960.00 | 11.63 |
| 688068 | 热景生物 | 236,969.00 | 33,208,835.66 | 11.33 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,257,397.00 | 30,718,208.71 | 10.48 |
| 688136 | 科兴制药 | 780,525.00 | 29,831,665.50 | 10.18 |
| 688266 | 泽璟制药 | 269,042.00 | 28,924,705.42 | 9.87 |
| 688382 | 益方生物 | 850,523.00 | 27,914,164.86 | 9.52 |
| 688192 | 迪哲医药 | 436,918.00 | 26,127,696.40 | 8.91 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,441,900.00 | 23,041,562.00 | 7.86 |
| 688302 | 海创药业 | 203,778.00 | 9,536,810.40 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.43 | - | 6.14 | 293,132,981.92 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.42 | 47,244,433.45 |
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