基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合E(022851) |
净值：
1.4285
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4285 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 42,012.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 500.00 | 37,610.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 36,855.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 300.00 | 35,448.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 4,000.00 | 35,160.00 | 0.47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,000.00 | 35,000.00 | 0.47 |
| 601818 | 光大银行 | 9,000.00 | 34,830.00 | 0.47 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 34,784.00 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 34,600.00 | 0.46 |
| 601601 | 中国太保 | 1,000.00 | 34,080.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 235,775.00 | 3.17 | 39.65 |
| 制造业 | 171,930.00 | 2.31 | 28.91 |
| 采矿业 | 119,026.00 | 1.60 | 20.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,938.00 | 0.91 | 11.42 |
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