基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合E(022851) |
净值：
1.4507
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.4507 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 262,570.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 258,865.00 | 0.19 |
| 601818 | 光大银行 | 60,000.00 | 249,000.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 6,000.00 | 243,240.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 221,920.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 8,000.00 | 220,960.00 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,000.00 | 210,060.00 | 0.16 |
| 601857 | 中国石油 | 23,000.00 | 196,650.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 180,500.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,044,621.00 | 2.27 | 44.79 |
| 金融业 | 2,129,570.00 | 1.59 | 31.33 |
| 采矿业 | 885,740.00 | 0.66 | 13.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,865.00 | 0.19 | 3.81 |
| 房地产业 | 139,390.00 | 0.10 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,200.00 | 0.09 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,390.00 | 0.08 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,000.00 | 0.08 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.08 | 44.94 | 1.47 | 133,942,698.41 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 48.60 | 4.29 | 12,828,701.82 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 84.67 | 2.79 | 7,443,057.25 |
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