首页 > 基金> 招商中证A50指数增强发起式A(022849)

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招商中证A50指数增强发起式A

(022849)

净值：

1.0088

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0088

2025-06-06

净值走势

招商中证A50指数增强发起式A(022849)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0088	0.05%
2025-06-05	1.0083	0.21%
2025-06-04	1.0062	0.28%
2025-06-03	1.0034	0.02%
2025-05-30	1.0032	-0.65%
2025-05-29	1.0098	0.90%
2025-05-28	1.0008	-0.23%
2025-05-27	1.0031	-0.51%

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基金情况

基金全称	招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王宁远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1053亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	2.50%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商中证A50指数增强发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-25	-	王宁远	103	0.88

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基金公告

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