首页 > 基金> 摩根恒鑫债券A(022842)

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摩根恒鑫债券A

(022842)

净值：

1.0037

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0037

2025-06-20

净值走势

摩根恒鑫债券A(022842)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-20	1.0037	0.03%
2025-06-19	1.0034	-0.05%
2025-06-18	1.0039	0.02%
2025-06-17	1.0037	0.03%
2025-06-16	1.0034	0.04%
2025-06-13	1.0030	-0.04%
2025-06-12	1.0034	-0.02%
2025-06-11	1.0036	0.03%

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基金情况

基金全称	摩根恒鑫债券型证券投资基金
基金公司	摩根资产管理
基金经理	张一格周梦婕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.44亿元	份额规模	2.4379亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.21%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根恒鑫债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	张一格	111	0.37
2025-03-04	-	周梦婕	111	0.37

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基金公告

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