基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) |
净值：
0.9922
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9922 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 30,000.00 | 516,000.00 | 4.33 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 10,400.00 | 248,456.00 | 2.09 |
| 603057 | 紫燕食品 | 12,600.00 | 245,322.00 | 2.06 |
| 600096 | 云天化 | 10,600.00 | 242,316.00 | 2.03 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 27,100.00 | 238,209.00 | 2.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,300.00 | 236,797.00 | 1.99 |
| 600496 | 精工钢构 | 72,100.00 | 230,720.00 | 1.94 |
| 600018 | 上港集团 | 39,700.00 | 230,260.00 | 1.93 |
| 601939 | 建设银行 | 25,900.00 | 228,697.00 | 1.92 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,300.00 | 228,536.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,166,380.96 | 60.18 | 63.84 |
| 金融业 | 2,070,606.00 | 17.39 | 18.45 |
| 批发和零售业 | 639,985.00 | 5.37 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458,796.00 | 3.85 | 4.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,456.00 | 2.09 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 224,082.00 | 1.88 | 2.00 |
| 建筑业 | 214,592.00 | 1.80 | 1.91 |
| 房地产业 | 202,657.00 | 1.70 | 1.81 |
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