基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安鑫债券C(022830) |
净值：
1.0658
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1228 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 453,996.00 | 1.26 |
| 688401 | 路维光电 | 12,000.00 | 416,400.00 | 1.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 398,292.00 | 1.11 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,000.00 | 395,120.00 | 1.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,500.00 | 381,030.00 | 1.06 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,500.00 | 333,375.00 | 0.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 17,200.00 | 332,132.00 | 0.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 20,000.00 | 292,600.00 | 0.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 292,600.00 | 0.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 289,500.00 | 0.81 |
| 300454 | 深信服 | 3,000.00 | 282,540.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,811,866.78 | 13.39 | 72.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,172.00 | 2.52 | 13.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,170.00 | 0.99 | 5.33 |
| 采矿业 | 292,600.00 | 0.81 | 4.38 |
| 金融业 | 166,440.00 | 0.46 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,960.00 | 0.40 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
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