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首页 > 基金> 南方定元中短债债券D(022829)
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南方定元中短债债券D

(022829)
净值：
1.1323
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1353 2025-09-03
  • 净值走势
南方定元中短债债券D(022829)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.13230.04%
2025-09-021.13190.01%
2025-09-011.13180.02%
2025-08-291.13160.01%
2025-08-281.1315-0.02%
2025-08-271.13470.00%
2025-08-261.13470.04%
2025-08-251.13430.04%
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基金情况

基金全称 南方定元中短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 史博文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.02%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.450.96357,573,287.54
2025-03-31-116.280.40255,552,495.82
2024-12-31-115.260.86400,011,642.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-史博文262-0.01
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