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首页 > 基金> 南方中债1-3年国开行债券指数D(022827)
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南方中债1-3年国开行债券指数D

(022827)
净值：
1.0494
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2094 2025-06-04
  • 净值走势
南方中债1-3年国开行债券指数D(022827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04940.02%
2025-06-031.04920.00%
2025-05-301.04920.08%
2025-05-291.0484-0.04%
2025-05-281.0488-0.03%
2025-05-271.0491-0.03%
2025-05-261.04940.01%
2025-05-231.04930.01%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.7124亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.03%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.840.017,853,586,153.63
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-夏晨曦1770.47
2024-12-11-朱佳1770.47
2024-12-112025-03-28董浩107-0.13
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