基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) |
净值：
0.9165
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9165 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 468,300.00 | 8,485,596.00 | 3.11 |
| 601857 | 中国石油 | 1,018,200.00 | 8,369,604.00 | 3.07 |
| 601919 | 中远海控 | 565,920.00 | 8,234,136.00 | 3.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 476,700.00 | 7,822,647.00 | 2.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,454,880.00 | 7,652,668.80 | 2.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 348,299.00 | 7,627,748.10 | 2.80 |
| 600309 | 万华化学 | 112,700.00 | 7,574,567.00 | 2.78 |
| 600028 | 中国石化 | 1,315,820.00 | 7,539,648.60 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,160.00 | 7,512,422.40 | 2.76 |
| 601766 | 中国中车 | 1,048,150.00 | 7,399,939.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,404,426.43 | 58.10 | 61.42 |
| 建筑业 | 34,172,842.78 | 12.53 | 13.25 |
| 采矿业 | 31,810,495.96 | 11.67 | 12.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,114,869.51 | 8.47 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,649,417.82 | 2.81 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,746,548.00 | 1.01 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
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