基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) |
净值：
0.9889
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：0.9889 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,250,000.00 | 7,187,500.00 | 14.00 |
| 601766 | 中国中车 | 1,004,866.00 | 7,074,256.64 | 13.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,068,800.00 | 7,054,080.00 | 13.74 |
| 601390 | 中国中铁 | 939,482.00 | 5,270,494.02 | 10.27 |
| 601186 | 中国铁建 | 421,028.00 | 3,372,434.28 | 6.57 |
| 300001 | 特锐德 | 67,638.00 | 1,621,282.86 | 3.16 |
| 600967 | 内蒙一机 | 77,830.00 | 1,506,010.50 | 2.93 |
| 600820 | 隧道股份 | 201,413.00 | 1,228,619.30 | 2.39 |
| 688009 | 中国通号 | 236,600.00 | 1,216,124.00 | 2.37 |
| 688187 | 时代电气 | 23,764.00 | 1,013,534.60 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,165,503.17 | 41.23 | 43.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,611,523.00 | 30.41 | 32.10 |
| 建筑业 | 9,871,547.60 | 19.23 | 20.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,144,740.20 | 2.23 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,595.30 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 122,074.68 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
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