首页 > 基金> 宏利中证A500指数增强C(022818)

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宏利中证A500指数增强C

(022818)

净值：

1.0456

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.0456

2025-07-16

净值走势

宏利中证A500指数增强C(022818)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0456	-0.10%
2025-07-15	1.0466	-0.27%
2025-07-14	1.0494	0.28%
2025-07-11	1.0465	0.45%
2025-07-10	1.0418	0.23%
2025-07-09	1.0394	-0.25%
2025-07-08	1.0420	0.74%
2025-07-07	1.0343	-0.30%

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基金情况

基金全称	宏利中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李婷婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.10亿元	份额规模	4.1045亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.60%
最近一月	3.55%
最近三月	6.21%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	李婷婷	129	4.56

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基金公告

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