基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证A500指数增强发起式C(022805) |
净值：
1.0761
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0761 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,369,512.00 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,228,416.00 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 52,000.00 | 2,884,960.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 62,400.00 | 2,867,280.00 | 2.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 71,900.00 | 1,678,146.00 | 1.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 58,800.00 | 1,639,344.00 | 1.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,200.00 | 1,637,368.00 | 1.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 133,400.00 | 1,592,796.00 | 1.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 112,900.00 | 1,567,052.00 | 1.13 |
| 300059 | 东方财富 | 66,700.00 | 1,542,771.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,968,628.20 | 52.72 | 55.85 |
| 金融业 | 20,591,184.00 | 14.88 | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,935,742.00 | 5.73 | 6.07 |
| 采矿业 | 6,611,903.00 | 4.78 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,155,648.00 | 3.72 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,625,150.00 | 2.62 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,438,559.00 | 1.76 | 1.87 |
| 建筑业 | 2,352,137.00 | 1.70 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 2,347,998.00 | 1.69 | 1.80 |
| 房地产业 | 2,130,615.00 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,510,614.00 | 1.09 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 982,176.00 | 0.71 | 0.75 |
| 综合 | 637,728.00 | 0.46 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 617,547.00 | 0.45 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 591,560.00 | 0.43 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 90,432.00 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,375.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 10.55 | 138,416,867.52 |
| 2025-03-31 | 81.38 | - | 5.33 | 143,085,988.99 |
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