基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得消费精选混合A(022802) |
净值：
1.0449
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0649 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 54,600.00 | 1,996,678.05 | 3.48 |
| 603233 | 大参林 | 105,400.00 | 1,718,020.00 | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 38,100.00 | 1,711,452.00 | 2.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,700.00 | 1,710,983.00 | 2.98 |
| 002293 | 罗莱生活 | 172,000.00 | 1,503,280.00 | 2.62 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 131,400.00 | 1,497,960.00 | 2.61 |
| 002727 | 一心堂 | 88,200.00 | 1,441,188.00 | 2.51 |
| 01929 | 周大福 | 116,400.00 | 1,424,546.15 | 2.48 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 82,000.00 | 1,363,985.38 | 2.38 |
| 00220 | 统一企业中国 | 140,000.00 | 1,212,893.50 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,166,405.48 | 21.21 | 61.57 |
| 批发和零售业 | 6,401,470.00 | 11.16 | 32.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 722,572.00 | 1.26 | 3.66 |
| 建筑业 | 470,171.00 | 0.82 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 58.81 | 1.05 | 1.06 | 57,360,323.98 |
| 2025-03-31 | 76.36 | 1.12 | 4.54 | 53,432,869.15 |
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