首页 > 基金> 博时富发纯债债券D(022798)

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博时富发纯债债券D

(022798)

净值：

1.1194

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1194

2025-04-18

净值走势

博时富发纯债债券D(022798)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1194	0.04%
2025-04-17	1.1190	-0.10%
2025-04-16	1.1201	0.00%
2025-04-15	1.1201	0.00%
2025-04-14	1.1201	-0.04%
2025-04-11	1.1205	0.00%
2025-04-10	1.1205	-0.04%
2025-04-09	1.1209	0.04%

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基金情况

基金全称	博时富发纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李禹成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	1.41%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时富发纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.78	6.63	848,682,399.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	李禹成	130	0.47

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基金公告

12-16博时富发纯债债券D: 关于博时富发纯债债券型证券投资基金D类基金份额开通直销网上交易定期投资业务的公告

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