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首页 > 基金> 鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)
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鹏华中证港股通消费ETF联接I

(022793)
净值：
1.2041
日增长率：
-1.33%
累计净值：1.2041 2025-08-27
  • 净值走势
鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-271.2041-1.33%
2025-08-261.2203-0.45%
2025-08-251.22582.12%
2025-08-221.20031.55%
2025-08-211.1820-1.05%
2025-08-201.19460.54%
2025-08-191.18820.25%
2025-08-181.18520.30%
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基金情况

基金全称 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 0.61%
最近三月 4.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.5590,035,340.47
2025-03-31--6.7083,103,654.84
2024-12-31--6.5266,072,626.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-张羽翔26320.41
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