首页 > 基金> 国投瑞银恒信债券A(022788)

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国投瑞银恒信债券A

(022788)

净值：

1.0042

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0042

2025-07-21

净值走势

国投瑞银恒信债券A(022788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0042	0.00%
2025-07-18	1.0042	0.04%
2025-07-11	1.0038	0.01%
2025-07-04	1.0037	0.06%
2025-06-30	1.0031	0.01%
2025-06-27	1.0030	0.02%
2025-06-20	1.0028	0.05%
2025-06-13	1.0023	0.03%

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基金情况

基金全称	国投瑞银恒信债券型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	李达夫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.27亿元	份额规模	2.2618亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.14%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银恒信债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.61	0.52	903,314,470.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-22	-	李达夫	92	0.42

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基金公告

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