首页 > 基金> 国投瑞银恒信债券A(022788)

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国投瑞银恒信债券A

(022788)

净值：

1.0066

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0066

2025-09-05

净值走势

国投瑞银恒信债券A(022788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0066	0.00%
2025-09-04	1.0066	0.01%
2025-09-03	1.0065	0.01%
2025-09-02	1.0064	0.01%
2025-09-01	1.0063	0.01%
2025-08-29	1.0062	0.01%
2025-08-28	1.0061	0.03%
2025-08-27	1.0058	0.01%

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基金情况

基金全称	国投瑞银恒信债券型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	李达夫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.27亿元	份额规模	2.2618亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.18%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银恒信债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.61	0.52	903,314,470.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-22	-	李达夫	137	0.66

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基金公告

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