首页 > 基金> 中泰中证A500指增发起A(022781)

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中泰中证A500指增发起A

(022781)

净值：

1.0347

日增长率：

-0.18%

累计净值：1.0347

2025-07-16

净值走势

中泰中证A500指增发起A(022781)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0347	-0.18%
2025-07-15	1.0366	0.19%
2025-07-14	1.0346	-0.01%
2025-07-11	1.0347	0.33%
2025-07-10	1.0313	0.53%
2025-07-09	1.0259	-0.22%
2025-07-08	1.0282	0.97%
2025-07-07	1.0183	-0.50%

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基金情况

基金全称	中泰中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	李玉刚邹巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5968亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.86%
最近一月	3.82%
最近三月	7.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中泰中证A500指增发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	李玉刚	108	3.47
2025-04-01	-	邹巍	108	3.47

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基金公告

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