首页 > 基金> 中泰中证A500指增发起A(022781)

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中泰中证A500指增发起A

(022781)

净值：

0.9705

日增长率：

-0.22%

累计净值：0.9705

2025-04-30

净值走势

中泰中证A500指增发起A(022781)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9705	-0.22%
2025-04-25	0.9726	0.69%
2025-04-18	0.9659	0.24%
2025-04-11	0.9636	-3.07%
2025-04-03	0.9941	-0.59%
2025-04-01	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中泰中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	李玉刚邹巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5968亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中泰中证A500指增发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	李玉刚	33	-2.95
2025-04-01	-	邹巍	33	-2.95

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基金公告

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