基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500指数增强C(022771) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.1011 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 1,891,650.00 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 19,200.00 | 1,386,240.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,700.00 | 1,125,150.00 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,500.00 | 1,115,850.00 | 1.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,000.00 | 1,031,560.00 | 1.62 |
| 601328 | 交通银行 | 119,600.00 | 956,800.00 | 1.51 |
| 000725 | 京东方A | 232,400.00 | 927,276.00 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 16,700.00 | 926,516.00 | 1.46 |
| 000001 | 平安银行 | 72,700.00 | 877,489.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,054,876.00 | 45.74 | 53.61 |
| 金融业 | 8,455,833.00 | 13.31 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,150,908.00 | 4.96 | 5.81 |
| 采矿业 | 2,519,749.00 | 3.97 | 4.65 |
| 建筑业 | 2,056,289.00 | 3.24 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556,626.00 | 2.45 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 1,528,332.00 | 2.41 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,314,422.00 | 2.07 | 2.43 |
| 房地产业 | 1,185,265.00 | 1.87 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 999,704.00 | 1.57 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931,340.00 | 1.47 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 767,960.00 | 1.21 | 1.42 |
| 卫生和社会工作 | 555,360.00 | 0.87 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,118.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.80 | 63,522,859.47 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 19.14 | 74,781,320.10 |
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