基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证A500指数A(022762) |
净值：
1.0493
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.0493 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 3,354,526.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 52,900.00 | 2,934,892.00 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 63,700.00 | 2,927,015.00 | 2.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 81,700.00 | 1,906,878.00 | 1.56 |
| 600900 | 长江电力 | 61,800.00 | 1,862,652.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 24,500.00 | 1,768,900.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,900.00 | 1,655,550.00 | 1.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 1,559,977.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 63,800.00 | 1,475,694.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,217,051.19 | 54.91 | 58.52 |
| 金融业 | 18,405,369.00 | 15.04 | 16.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,405,210.15 | 6.05 | 6.45 |
| 采矿业 | 5,767,985.00 | 4.71 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,029,791.00 | 3.29 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,568,732.82 | 2.92 | 3.11 |
| 建筑业 | 2,186,306.00 | 1.79 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,296,537.50 | 1.06 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,249,226.60 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,067,454.00 | 0.87 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 806,436.00 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,556.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 442,246.00 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 357,021.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,902.00 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 99,654.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 75,582.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.68 | 6.44 | 122,402,652.86 |
| 2025-03-31 | 78.46 | 4.94 | 16.41 | 143,946,667.30 |
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