基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安君得盛债券D(022758) |
净值：
1.1890
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1890 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 51,800.00 | 601,916.00 | 1.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 35,000.00 | 588,700.00 | 1.18 |
| 002078 | 太阳纸业 | 42,300.00 | 569,358.00 | 1.14 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 88,700.00 | 560,584.00 | 1.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 74,600.00 | 525,184.00 | 1.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21,700.00 | 465,899.00 | 0.93 |
| 601128 | 常熟银行 | 62,680.00 | 461,951.60 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 433,200.00 | 0.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 26,400.00 | 421,872.00 | 0.84 |
| 002014 | 永新股份 | 34,600.00 | 419,352.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,377,318.00 | 8.76 | 54.73 |
| 金融业 | 3,435,514.60 | 6.87 | 42.96 |
| 采矿业 | 184,704.00 | 0.37 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.00 | 82.42 | 1.81 | 49,974,259.71 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 81.23 | 3.31 | 49,622,085.75 |
| 2024-12-31 | 15.24 | 101.04 | 2.98 | 51,726,348.36 |
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