基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安君得盛债券D(022758) |
净值：
1.1805
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1805 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 13,800.00 | 530,472.00 | 1.03 |
| 603889 | 新澳股份 | 69,900.00 | 489,999.00 | 0.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 63,100.00 | 463,785.00 | 0.90 |
| 603195 | 公牛集团 | 6,600.00 | 463,584.00 | 0.90 |
| 603558 | 健盛集团 | 42,800.00 | 460,528.00 | 0.89 |
| 601128 | 常熟银行 | 58,300.00 | 441,331.00 | 0.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,400.00 | 392,568.00 | 0.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 69,100.00 | 392,488.00 | 0.76 |
| 601288 | 农业银行 | 70,900.00 | 378,606.00 | 0.73 |
| 601988 | 中国银行 | 66,800.00 | 368,068.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,789,239.00 | 7.33 | 48.07 |
| 金融业 | 3,562,576.00 | 6.89 | 45.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,472.00 | 1.03 | 6.73 |
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