基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利优选混合C(022749) |
净值：
1.0835
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1035 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06818 | 中国光大银行 | 13,001,000.00 | 46,476,546.84 | 9.66 |
| 03328 | 交通银行 | 6,950,000.00 | 46,267,783.25 | 9.61 |
| 00998 | 中信银行 | 6,605,000.00 | 45,055,254.53 | 9.36 |
| 00941 | 中国移动 | 458,000.00 | 36,379,327.01 | 7.56 |
| 03988 | 中国银行 | 8,502,000.00 | 35,355,498.98 | 7.34 |
| 00762 | 中国联通 | 3,970,000.00 | 33,670,105.95 | 6.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,775,000.00 | 28,683,563.35 | 5.96 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,114,000.00 | 25,324,395.53 | 5.26 |
| 00728 | 中国电信 | 4,016,000.00 | 20,436,142.90 | 4.25 |
| 01088 | 中国神华 | 540,500.00 | 15,009,078.29 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.05 | 481,366,981.01 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 11.95 | 590,058,196.72 |
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