基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证A500指数增强C(022746) |
净值：
1.1272
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.1272 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 12,544,728.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,500.00 | 10,719,350.00 | 3.66 |
| 600900 | 长江电力 | 195,800.00 | 5,901,412.00 | 2.02 |
| 601398 | 工商银行 | 692,300.00 | 5,254,557.00 | 1.80 |
| 600030 | 中信证券 | 182,900.00 | 5,051,698.00 | 1.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,200.00 | 5,045,032.00 | 1.72 |
| 601288 | 农业银行 | 811,500.00 | 4,771,620.00 | 1.63 |
| 000858 | 五粮液 | 38,200.00 | 4,541,980.00 | 1.55 |
| 000651 | 格力电器 | 101,000.00 | 4,536,920.00 | 1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 97,400.00 | 4,475,530.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,218,542.39 | 52.37 | 56.04 |
| 金融业 | 49,340,073.00 | 16.86 | 18.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,401,852.22 | 6.29 | 6.73 |
| 采矿业 | 11,924,690.40 | 4.08 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,330,703.00 | 3.88 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,488,592.00 | 3.24 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 6,315,995.80 | 2.16 | 2.31 |
| 建筑业 | 3,819,020.00 | 1.30 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,038,323.00 | 1.04 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,254,706.50 | 0.77 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 1,171,872.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 989,624.00 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 933,935.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 743,926.00 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 356,581.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 38,379.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 31,416.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.18 | 4.44 | 292,574,100.22 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.01 | 6.43 | 487,647,533.69 |
微信公众号
证券之星APP
