基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发可转债债券D(022744) |
净值：
1.5549
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.5549 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 22,764,600.00 | 0.63 |
| 300408 | 三环集团 | 450,000.00 | 17,838,000.00 | 0.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300,000.00 | 17,571,000.00 | 0.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 180,000.00 | 16,079,400.00 | 0.44 |
| 603501 | 韦尔股份 | 110,000.00 | 14,599,200.00 | 0.40 |
| 300033 | 同花顺 | 50,000.00 | 14,280,000.00 | 0.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 35,000.00 | 14,220,500.00 | 0.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 550,000.00 | 13,931,500.00 | 0.38 |
| 605117 | 德业股份 | 150,000.00 | 13,719,000.00 | 0.38 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,688,800.00 | 12,902,432.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,054,483.51 | 12.10 | 64.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,713,180.52 | 4.83 | 25.69 |
| 采矿业 | 20,497,215.00 | 0.57 | 3.01 |
| 金融业 | 14,280,000.00 | 0.39 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 12,896,000.00 | 0.36 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,185,000.00 | 0.28 | 1.50 |
| 卫生和社会工作 | 7,332,000.00 | 0.20 | 1.08 |
| 房地产业 | 2,250,000.00 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.79 | 88.03 | 3.24 | 3,619,275,553.93 |
| 2024-12-31 | 18.66 | 94.32 | 2.84 | 2,645,209,641.24 |
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