基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) |
净值：
1.1396
|
日增长率：
0.56%
|
累计净值：1.1396 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,500.00 | 7,074,210.00 | 8.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,700.00 | 4,528,606.00 | 5.74 |
| 300857 | 协创数据 | 44,100.00 | 3,795,246.00 | 4.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 170,300.00 | 3,288,493.00 | 4.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 45,434.00 | 3,062,251.60 | 3.88 |
| 688458 | 美芯晟 | 64,458.00 | 3,039,839.28 | 3.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,500.00 | 1,596,750.00 | 2.02 |
| 688365 | 光云科技 | 104,264.00 | 1,586,898.08 | 2.01 |
| 603341 | 龙旗科技 | 35,300.00 | 1,434,239.00 | 1.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,096.00 | 798,720.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,711,538.68 | 33.87 | 82.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,259,741.44 | 6.67 | 16.28 |
| 批发和零售业 | 344,850.00 | 0.44 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
微信公众号
证券之星APP
