首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742)

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华泰柏瑞中证A500ETF联接I

(022742)

净值：

1.0301

日增长率：

0.58%

累计净值：1.0301

2025-07-18

净值走势

华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0301	0.58%
2025-07-17	1.0242	0.91%
2025-07-16	1.0150	-0.19%
2025-07-15	1.0169	0.18%
2025-07-14	1.0151	0.08%
2025-07-11	1.0143	0.34%
2025-07-10	1.0109	0.45%
2025-07-09	1.0064	-0.23%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	谭弘翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0451亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.56%
最近一月	5.62%
最近三月	9.04%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A500ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.72	1,871,488,881.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-02	-	谭弘翔	232	3.57

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基金公告

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