基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家180指数C(022741) |
净值：
0.9917
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0171 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,100.00 | 34,498,100.00 | 5.19 |
| 601318 | 中国平安 | 339,282.00 | 17,517,129.66 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 936,173.00 | 16,963,454.76 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 387,675.00 | 16,782,450.75 | 2.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 316,261.00 | 15,560,041.20 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 482,395.00 | 13,415,404.95 | 2.02 |
| 603259 | 药明康德 | 174,918.00 | 11,775,479.76 | 1.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,386.00 | 11,200,731.38 | 1.68 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,848,100.00 | 10,293,917.00 | 1.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 455,997.00 | 9,849,535.20 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,066,612.25 | 42.73 | 45.29 |
| 金融业 | 134,035,239.34 | 20.16 | 21.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,695,855.52 | 7.93 | 8.40 |
| 采矿业 | 47,485,815.39 | 7.14 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,680,870.67 | 4.31 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,157,428.72 | 4.08 | 4.33 |
| 建筑业 | 23,500,167.79 | 3.53 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,775,479.76 | 1.77 | 1.88 |
| 房地产业 | 8,807,255.90 | 1.32 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 6,585,319.40 | 0.99 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 2,486,343.95 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
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