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首页 > 基金> 国泰君安安睿纯债债券C(022738)
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国泰君安安睿纯债债券C

(022738)
净值：
1.0122
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0422 2025-09-03
  • 净值走势
国泰君安安睿纯债债券C(022738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01220.04%
2025-09-021.01180.03%
2025-09-011.01150.03%
2025-08-291.01120.04%
2025-08-281.0108-0.07%
2025-08-271.01150.00%
2025-08-261.01150.02%
2025-08-251.01130.06%
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基金情况

基金全称 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杨勇 朱莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.02亿元 份额规模 5.8778亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-82.940.432,880,206,142.54
2025-03-31-120.890.163,044,508,041.42
2024-12-31-100.030.074,980,557,810.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-杨勇2680.64
2024-12-11-朱莹2680.64
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