南方景元中高等级信用债债券D(022736) |
净值:
1.1478
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1478 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 133.59 | 0.32 | 175,054,373.24 |
2024-12-31 | - | 116.85 | 2.51 | 205,582,282.68 |