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首页 > 基金> 南方景元中高等级信用债债券D(022736)
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南方景元中高等级信用债债券D

(022736)
净值：
1.1534
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1534 2025-09-04
  • 净值走势
南方景元中高等级信用债债券D(022736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1534-0.02%
2025-09-031.15360.12%
2025-09-021.1522-0.01%
2025-09-011.15230.04%
2025-08-291.15180.03%
2025-08-281.1515-0.16%
2025-08-271.1533-0.03%
2025-08-261.15370.06%
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基金情况

基金全称 南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.700.23180,593,338.37
2025-03-31-133.590.32175,054,373.24
2024-12-31-116.852.51205,582,282.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-刘骥2741.61
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