基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信新动力混合C(022734) |
净值：
0.4674
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.4674 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 1,611,990.00 | 99,733,821.30 | 9.56 |
| 601288 | 农业银行 | 14,775,600.00 | 86,880,528.00 | 8.33 |
| 600941 | 中国移动 | 743,700.00 | 83,703,435.00 | 8.02 |
| 600900 | 长江电力 | 2,635,900.00 | 79,446,026.00 | 7.61 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 696,600.00 | 76,187,142.00 | 7.30 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5,507,950.00 | 70,281,442.00 | 6.74 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,879,500.00 | 56,757,085.00 | 5.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,640,900.00 | 54,556,026.00 | 5.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,647,480.00 | 52,604,036.40 | 5.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,902,172.00 | 47,326,039.36 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,556,581.76 | 34.75 | 39.67 |
| 金融业 | 220,543,086.00 | 21.14 | 24.13 |
| 采矿业 | 126,421,453.76 | 12.12 | 13.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,761,671.52 | 8.03 | 9.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,446,026.00 | 7.61 | 8.69 |
| 租赁和商务服务业 | 37,848,310.00 | 3.63 | 4.14 |
| 建筑业 | 3,383,820.00 | 0.32 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.43 | 1,043,326,515.54 |
| 2025-03-31 | 80.96 | - | 21.93 | 1,073,904,080.67 |
| 2024-12-31 | 87.62 | - | 19.17 | 1,006,305,647.19 |
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