基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信盛利精选混合C(022733) |
净值：
0.5277
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.5277 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,714,900.00 | 19,243,182.00 | 4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 839,700.00 | 15,215,364.00 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 14,673,400.00 | 3.05 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1,010,600.00 | 11,086,282.00 | 2.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 380,200.00 | 9,938,428.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,500.00 | 9,874,935.00 | 2.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 519,267.00 | 7,493,022.81 | 1.56 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 625,600.00 | 7,225,680.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,221.00 | 7,205,952.90 | 1.50 |
| 601939 | 建设银行 | 716,000.00 | 6,322,280.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,164,841.42 | 38.71 | 56.52 |
| 金融业 | 48,383,318.00 | 10.06 | 14.69 |
| 采矿业 | 31,964,256.00 | 6.65 | 9.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,179,687.00 | 4.82 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,685,511.68 | 4.72 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,285,454.00 | 2.35 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,057,980.00 | 0.43 | 0.62 |
| 教育 | 1,572,838.00 | 0.33 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,479.45 | 0.21 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 486,702.00 | 0.10 | 0.15 |
| 建筑业 | 337,248.00 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 212,325.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,473.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.49 | 21.73 | 8.17 | 480,895,942.27 |
| 2024-12-31 | 69.15 | 22.04 | 10.01 | 486,790,067.90 |
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