首页 > 基金> 中银上证科创板50ETF联接A(022728)

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中银上证科创板50ETF联接A

(022728)

净值：

1.0343

日增长率：

-0.75%

累计净值：1.0343

2025-04-18

净值走势

中银上证科创板50ETF联接A(022728)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0343	-0.75%
2025-04-17	1.0421	0.21%
2025-04-16	1.0399	0.74%
2025-04-15	1.0323	-0.77%
2025-04-14	1.0403	0.24%
2025-04-11	1.0378	1.89%
2025-04-10	1.0185	1.00%
2025-04-09	1.0084	3.93%

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基金情况

基金全称	中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵建忠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.54亿元	份额规模	2.5416亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	-5.87%
最近三月	3.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银上证科创板50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-25	-	赵建忠	116	3.43

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基金公告

12-26中银上证科创板50成份指数A,中银上证科创板50成份指数C: 中银上证科创板50成份指数型证券投资基金基金合同生效公告

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