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首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)
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南方中债7-10年国开行债券指数D

(022724)
净值：
1.3724
日增长率：
0.23%
累计净值：1.4224 2025-06-06
  • 净值走势
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.37240.23%
2025-06-051.36930.01%
2025-06-041.36910.06%
2025-06-031.3683-0.02%
2025-05-301.36860.20%
2025-05-291.3659-0.15%
2025-05-281.3680-0.09%
2025-05-271.3692-0.12%
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基金情况

基金全称 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.15亿元 份额规模 3.8166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -0.01%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.57-28,248,425,868.26
2024-12-31-117.740.0222,560,442,827.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-03-朱佳1873.97
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