首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)

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南方中债7-10年国开行债券指数D

(022724)

净值：

1.3735

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.4235

2025-07-21

净值走势

南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.3735	-0.15%
2025-07-18	1.3755	-0.03%
2025-07-17	1.3759	0.00%
2025-07-16	1.3759	-0.03%
2025-07-15	1.3763	0.20%
2025-07-14	1.3736	-0.07%
2025-07-11	1.3746	-0.04%
2025-07-10	1.3751	-0.15%

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基金情况

基金全称	南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	56.33亿元	份额规模	40.9608亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.27%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中债7-10年国开行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.11	-	36,380,283,590.29
2025-03-31	-	119.57	-	28,248,425,868.26
2024-12-31	-	117.74	0.02	22,560,442,827.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-03	-	朱佳	232	4.05

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基金公告

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