基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德中证A500指数增强C(022716) |
净值：
1.1339
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.1339 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 7,717,932.00 | 4.32 |
| 600036 | 招商银行 | 141,700.00 | 6,511,115.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,356,176.00 | 3.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,000.00 | 5,310,560.00 | 2.97 |
| 000858 | 五粮液 | 38,600.00 | 4,589,540.00 | 2.57 |
| 000651 | 格力电器 | 90,700.00 | 4,074,244.00 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 70,300.00 | 3,900,244.00 | 2.18 |
| 000538 | 云南白药 | 65,400.00 | 3,648,666.00 | 2.04 |
| 000001 | 平安银行 | 290,600.00 | 3,507,542.00 | 1.96 |
| 002001 | 新和成 | 163,000.00 | 3,467,010.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,160,921.53 | 61.08 | 66.37 |
| 金融业 | 26,658,024.00 | 14.92 | 16.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,218,980.00 | 7.40 | 8.04 |
| 采矿业 | 5,754,797.00 | 3.22 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,780,006.00 | 1.55 | 1.69 |
| 建筑业 | 2,690,896.00 | 1.51 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,471,168.00 | 0.82 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907,644.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 697,366.00 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 551,702.00 | 0.31 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 375,611.00 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,782.00 | 0.07 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 67,405.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.03 | 5.62 | 4.38 | 178,703,706.11 |
| 2025-03-31 | 88.77 | 1.61 | 6.91 | 220,641,103.49 |
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