基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德中证A500指数增强A(022715) |
净值：
1.0007
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0007 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 9,156,428.00 | 4.15 |
| 601318 | 中国平安 | 155,600.00 | 8,033,628.00 | 3.64 |
| 600036 | 招商银行 | 171,400.00 | 7,419,906.00 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,300.00 | 6,485,770.00 | 2.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 211,700.00 | 5,787,878.00 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 43,000.00 | 5,648,050.00 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 64,900.00 | 5,094,650.00 | 2.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 2.26 |
| 000725 | 京东方A | 1,152,500.00 | 4,782,875.00 | 2.17 |
| 000538 | 云南白药 | 71,000.00 | 4,032,800.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,209,397.58 | 60.37 | 68.01 |
| 金融业 | 30,492,322.00 | 13.82 | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,838,391.00 | 8.08 | 9.11 |
| 采矿业 | 3,671,720.00 | 1.66 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,197,826.00 | 1.45 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,362,976.00 | 1.07 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,972,476.00 | 0.89 | 1.01 |
| 建筑业 | 1,915,636.00 | 0.87 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 498,786.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 313,000.00 | 0.14 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 243,594.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,587.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,274.00 | 0.03 | 0.03 |
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