首页 > 基金> 中信保诚惠泽C(022712)

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中信保诚惠泽C

(022712)

净值：

1.0314

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0314

2025-06-04

净值走势

中信保诚惠泽C(022712)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0314	0.25%
2025-06-03	1.0288	0.11%
2025-05-30	1.0277	-0.05%
2025-05-29	1.0282	0.11%
2025-05-28	1.0271	0.05%
2025-05-27	1.0266	-0.04%
2025-05-26	1.0270	0.05%
2025-05-23	1.0265	-0.06%

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基金情况

基金全称	中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	0.97%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚惠泽C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600171	上海贝岭	8,000.00	272,000.00	0.45
002335	科华数据	2,000.00	88,300.00	0.15

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	360,300.00	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.60	106.74	10.26	60,123,986.06
2024-12-31	-	113.66	0.67	60,673,555.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	吴秋君	192	1.42

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基金公告

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