基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓益量化混合C(022708) |
净值：
1.3305
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.3305 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 14,377,104.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,900.00 | 8,802,478.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 141,800.00 | 6,515,710.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 114,300.00 | 6,341,364.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 254,700.00 | 4,966,650.00 | 1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,000.00 | 4,774,800.00 | 1.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 144,900.00 | 4,039,812.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 55,500.00 | 4,007,100.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 130,200.00 | 3,924,228.00 | 1.25 |
| 601816 | 京沪高铁 | 664,300.00 | 3,819,725.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,132,670.27 | 46.22 | 50.99 |
| 金融业 | 63,716,378.48 | 20.29 | 22.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,379,164.30 | 4.58 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,114,267.00 | 4.18 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,339,089.00 | 3.93 | 4.34 |
| 采矿业 | 10,736,268.00 | 3.42 | 3.77 |
| 建筑业 | 6,361,038.00 | 2.03 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,817,535.00 | 1.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,736,068.20 | 1.19 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 3,680,754.00 | 1.17 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,332,960.00 | 1.06 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 2,718,499.00 | 0.87 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,468,334.00 | 0.47 | 0.52 |
| 综合 | 48,048.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 42,840.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 9.55 | 314,013,543.66 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
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